Лонг и шорт торговля на Бинанс – описание процесса на примере биткоина

Когда я только начал инвестировать, то не знал, чем отличаются лонг и шорт ордера. Слышал эти термины от друзей-трейдеров: они обсуждали выгодные инвестиции, заключения сделок. Для меня это были пустые слова. Лишь через пять месяцев инвестиций на Бинанс я узнал про то, что ставить можно и на понижение курса.

В статье расскажу, что это такое, чем различаются эти сделки и как их заключить в интерфейсе биржи Binance.

Лонги и шорты: в чем разница

В прошлой статье о спотовом кошельке я уже рассказывал про основные виды торговли. Теперь мы спускаемся по иерархии ниже: до разных сделок.

Спотовый баланс – основной кошелек на Бинанс. Если вы вносите обычные деньги или криптовалюту, то они попадут именно в спот. 

Лонг: ставим на восходящий тренд

Во фьючерсной торговле лонг (от англ. long – длинный) ордера – ставки на повышение курса. Если вы купили токен по 60$, а продали его по 100$, то 40$ – ваша прибыль.

Допустим, Иван 9 июня купил Биткоин по 52,633 $. Сейчас валюта стоит 66,723 $. Он заключил лонг ордер, значит прибыль – разница между курсом покупки и продажи. То есть 14,090 $.

Длинные позиции в основном используют новички. Спотовые сделки заключаются только на повышение, а начинающие трейдеры не умеют пользоваться маржинальным и фьючерсным счетом.

Шорт ордера: для чайников

Другой вид сделок – шорт (от англ. short – короткий). В них ставят на то, что токен упадет. Мы занимаем крипту у биржи, когда рынок на пике и сразу продаем ее.

Допустим, вы продали 10 монет по 50 долларов за штуку. Через неделю на компанию наложил санкции Евросоюз, и ее криптовалюта упала до 40 $ за штуку. Теперь с полученных на продаже 500 $ вы покупаете одолженные 10 монет за 400 $, а оставшиеся 100 – ваша прибыль.

Выбирайте лонг для сделок на повышение, а шорт – на понижение. Эффективность каждого зависит от тренда рынка.

Как открыть лонг или шорт сделку на Бинанс

В торговли фьючерсами легко заработать, но реально и все проиграть. Не рекомендую брать кредитное плечо больше, чем на x10 от баланса.

Лонг сделка открывается со спотового кошелька в стандартном интерфейсе. Для нее не нужно верифицировать аккаунт. Нужно только пополнить счет.

При этом для шорта нужно открыть фьючерсную (или маржинальную) торговлю: верифицировать аккаунт и подключить двухфакторную аутентификацию. Это обязательно из-за займа криптовалюты у Бинанс.

Как взять шорт

Сначала нужно пройти верификацию. Для этого зайдите на Бинанс, наведите мышку на значок профиля и в открывшемся меню выберите «Верификация»:

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Начать»:

Теперь выберите страну и документ, который будете загружать. Кликните на «Продолжить»:

Сделайте фотографию документа или отсканируйте код для загрузки через мобильное приложение:

После загрузки аккаунт одобрят за сутки.

Если на фотографии не получится разобрать данные, то заявку отклонят.

После подтверждения зайдите в раздел «Торговля» и выберите пункт «Маржа»:

Откроется окно со ссылкой на видеоинструкцию на Ютубе и кнопка для прохождения теста. Без него вам не разрешат участвовать в маржинальной торговле. Пройдите его.

После этого нажмите на кнопку «Перевод»:

Откроется окно, в котором можно перекинуть деньги между счетами. Выберите монету и сумму:

После подтвердите транзакцию.

Сумма займа повышается в три раза, если на маржинальном счете есть деньги. Советую прочитать про C98 токен на Бинансе.

Как шортить криптовалюту на примере Биткоина

Теперь, чтобы занять деньги, нажмите на кнопку «Занять»:

Здесь написано, сколько вы уже заняли и сколько можете еще занять. Снизу есть четыре плашки для займа процента от максимальной суммы:

Теперь на деньги покупаем крипту по высокому прайсу:

После ждем момент резкой просадки. Мой прогноз: в паре BTC/USDT он произойдет скоро. Самое время шортить для закрытия контракта с прибылью

Не забывайте про проценты, которые начисляются каждый час. Рассчитывайте стратегию с поправкой на него.

Как открыть и торговать лонг

Ордера на повышение создаются в разделе «Торговля»:

Новичкам рекомендую использовать классический интерфейс. В нем выключен TradingView и глубокая аналитка.

На странице есть раздел «Спот». В нем покупается и продается за USD крипта:

Введите количество крипты на покупку и выберите цену, по которой откроется запрос.

После покупки ждите роста. Как только валюта сильно вырастет – продавайте.

Не заиграйтесь: если упустите пиковые значения, то придется дальше холдить актив.

Сеточная торговля на Бинанс

Когда сеточная торговля только появилась, мне показалось, что она похожа на ботов для Форекс. За неделю она не показала каких-то результатов и я не стал продолжать ее тест.

Но когда я готовил материал для этой статьи, то наткнулся на обучающее видео от Бинанс.

Что это такое

Сеточная торговля – это бот, который сам торгует на бирже. Робот закупает монету по цене чуть выше или ниже от той, что вы указали. Так он формирует сетку, которая увеличивает прибыль с небольших изменений курса.

Лонг- и шорт-сетка

Если вручную вы сами контролируете каждый ордер, то с роботом этот процесс ускоряется: вам нужно открыть первую позицию и настроить условия. Следующие запросы открываются ботом.

Например, настройте закупку валюты в длинную позицию, если курс опустился ниже 100 $. А в короткую, если поднялся до 250 $.

Как настроить long short сетку на Бинанс

Чтобы активировать сетку, в меню «Деривативы» кликните на «Фьючерсы USD(S)-M»:

Дальше заходим в «Торговые стратегии» > «Сетка фьючерсов»:

В меню справа настройки сетки:

Сверху три вкладки: «Нейтральная», «Лонг» и «Шорт». Выбор влияет на первую заключенную сделку.

Нейтральная. Бинанс советует использовать, когда рынок находится в боковом движении. То есть стоимость изменяется в одном диапазоне. Например, от 100 $ до 150 $.

Лонг. Эксперты биржи рекомендуют использовать в начале бычьего рынка – активного роста курса. В отличие от нейтральной сетки, эта открывается сделкой на повышение.

Шорт. В руководстве Бинанса указано, что использовать шорт-стратегию нужно во время медвежьего рынка – резкого падения в цене. Вся сетка открывается с ордера на понижение.

Дальше нужно выбрать тип маржи и кредитное плечо:

Маржа есть двух типов:

Перекрестная. Маржа считается с торгов всей крипты. Используйте для того, чтобы счет не ликвидировали.

Изолированная. Для каждой валюты отдельно рассчитывается маржа. Если коэффициент маржинальности опустится ниже 1, то счет ликвидируют.

В этом окне регулируется сумма кредитного плеча. Таблица сопоставления кредита и маржиопубликована на Бинанс.

В первых двух полях укажите минимальную и максимальную цену за ордер. В «Количество» впишите количество сделок в одной сетке. Чем их больше, тем эффективнее стратегия.

В этом же разделе Бинанс прогнозирует общую прибыль. Эти данные приблизительные: они не учитывают тренды рынка. Поэтому не выстраивайте стратегию только на них.

Дальше укажите начальную маржу. Бинанс сам рассчитает сколько вы потратите денег на каждый ордер и всего:

После нажмите на кнопку «Создать». Бот начнет торговать сам.

Дополнительная настройка сеточной торговли long short

Рассчитывайте кредитное плечо маржу заранее. Если вы хотите вложить меньше тысячи долларов, то советую торговать вручную, не через бота.

Я торговал сетками раньше, но сейчас вручную заключаю лонг и шорт ордера. Советую новичкам сначала попробовать поторговать вручную

Перед созданием сетки обязательно проконсультируйтесь с криптоаналитиком.

Статистика сеток

Раньше я занимался сеточной торговлей, но сейчас заключаю лонг и шорт ордера вручную. Мне так нравится больше. Поэтому посмотреть кейсы советую в Ютубе.

Как составить бизнес-план

Первое, что нужно сделать перед инвестициями – рассчитать прибыль, риски и убытки.

Прибыль с лонга

Рассчитайте прибыль с контракта по этой формуле:

(1 / стартовая цена - 1 / конечная цена) * количество монет

В формуле разница в стоимостях умножается на количество купленных токенов. Но это – грубый расчет. В нем не учитывается комиссия Бинанс за займ и издержки при выводе.

Доход с шорта

Для шортов другая формула:

(1 / стоимость заключения - 1 / цена продажи) * (кол-во монет * -1)

Здесь мы также находим разницу в стоимости в двух периодах. Домножение на минус один нужно для учета падения: если в лонге мы ставим на повышение, то в шорте на понижение.

Расходы

Нельзя просчитать убытки заранее. Заходите на биржу, только если готовы потерять две трети своего капитала.

Коэффициент риска

Для правильной оценки риска вклада нужно уметь анализировать рынок. Как правило, для этого нужно заключить 50 сделок.

Если вы новичок, то изучайте прогнозы экспертов. Например, «РБК» каждую неделю формирует дайджест с новостями. Я также выпустил статью, в которой рассказал про новые токены.

Нереализованный PNL

PNL – разница между прибылью и убытками.

Чтобы посчитать P&L для лонга, воспользуйтесь формулой:

(Цена маркировки - цена покупки) * количество валюты

Цена маркировки – точная цена на контракт. Бинанс рассчитывает ее по алгоритмам, чтобы сделать более объективной. Она написана справа от текущей цены.

Для шорта другой алгоритм:

(Курс закупки - маркировочная стоимость) * кол-во токенов

P/L определяет эффективность трейдинга. Используйте его после каждой сделки, чтобы оценить успех.

FAQ для новичков

Подготовили ответы на вопросы, которые возникли у вас после этой статьи.

Как лучше торговать в лонг

Если вы новичок, то заключайте длинные заявки. Если вы сделаете неверный прогноз, то не останетесь должны бирже.

Перед тем, как открывать заявку, изучите рынок. Для этого нужно разбираться в том, что такое «Бычий» и «Медвежий» рынок и какие тренды бывают.

С каким курсом заключать шорт

С короткими позициями сложнее, чем с длинными. В шортах не получится ждать роста.

Для заработка проанализируйте компанию и спрогнозируйте падение (скальпинг). Оно может случиться из-за увольнения сотрудников или любого другого скандала.

Также придерживайтесь трех правил:

1. Не ставить все.
2. Не рисковать.
3. Считать проценты, комиссию и расходы заранее.

Без них счет уйдет в минус и сработает ликвидация.

Соотношение количества лонгов и шортов одновременно

Да. Платформа не ограничивает пользователя в количестве активных сделок.

Longs VS shorts: что выбрать новичку

Если новичок выбирает по правилу «лонги против шортов», то ему нужно изучить стратегии финансирования и хеджирования. Такие руководства помогут в заключении бессрочных контрактов. Используйте их как пошаговые инструкции.

Как сравнить доходность

Чтобы сравнить доход, посчитайте PNL за каждый период, добавьте их в таблицу и сравните прибыль по месяцам.

В итоге

Лонг – ставка на повышение, а шорт – на понижение. Ставьте на увеличение курса, если вы новичок. Если уже инвестировали, то проанализируйте компанию, которая выпустила токен и поставьте на шорт. На таком трейдинге легко прогореть, поэтому не ставьте и не выбирайте большое кредитное плечо.